A.被动管理型
B.主动管理型
C.风险喜好型
D.风险厌恶型
你可能感兴趣的试题
A.采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
B.经常预测市场行情或寻找定价错误的证券
C.坚持"买入并长期持有"的投资策略
D.通常购买分散化程度较高的投资组合
A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B.采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C.期望获得市场平均收益
D.采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
A.发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C.预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D.综合衡量投资收益和所承担的风险情况
A.投资原则
B.投资目标
C.投资偏好
D.投资风格
A.根据管理者对市场效率的不同看法,组合管理方法可分为被动管理和主动管理
B.被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法
C.主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券,并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法
D.主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略
A.降低系统性风险
B.降低非系统性风险
C.增加系统性收益
D.增加非系统性收益
A.强调构成组合的证券应多元化
B.承担风险越大,收益越高
C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
A.防御型证券组合
B.平衡型证券组合
C.收入型证券组合
D.增长型证券组合
A.高收益的普通股
B.优先股
C.高派息风险的普通股
D.低派息、股价涨幅较大的普通股
最新试题
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月。()
久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限,也就是债券期限的加权平均数,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。()
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。()
当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动,而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。()
根据有效组合的定义,有效组合不止一个。()
评价组合业绩既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小。()