A.委托他人代为投资
B.“随大流”投资
C.追涨杀跌投资
D.依赖技术分析
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A.信息处理能力
B.信息不完全
C.时间不足
D.心理偏差
A.模拟大盘指数
B.模拟内涵广大的市场指数
C.模拟某种专业化的指数
D.模拟行业指数
A.明确这些证券的价格形成机制
B.明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C.发现那些价格偏离其价值的证券
D.对投资组合进行业绩评估
A.预定收益的前提下使投资风险最小
B.控制风险的前提下使投资收益最大化
C.收益风险都最大
D.收益风险都最小
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.修正投资组合
D.构建证券投资组合
A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合
B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合
C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合
D.人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
A.证券的选择
B.风险控制
C.投资组合绩效评价
D.收益的预期
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
最新试题
APT揭示了()。
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
在信息分类的基础上,将市场的有效性分为()形式。
道·琼斯公用事业指数是模拟某种专业化的指数。()
下列选项有可能导致事件异常的是()。
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险提供补偿。()
套利定价模型表明()。
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
盈余意外效应是指实际盈余小于预期盈余的股票在宣布盈余后价格仍会上涨。()
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。