柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时，现金钞箱和凭证箱必须进行交接，其交接必须在同类型的柜员间进行，交接双方当面点清所有实物，并在“会计人员工作交接登记簿”中登记，经主管会计确认无误后方可对外营业。

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。

自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。

严禁将印鉴卡带出营业场所，严禁将印鉴卡外借给非营业人员使用。营业终了，要将印鉴卡装箱上锁随现金尾箱入库保管。

缺少人员的情况下，会计主管可以直接操作柜面业务。

个人网上银行开户必须本人办理，不得代办。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。

在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。