每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。

会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

缺少人员的情况下，会计主管可以直接操作柜面业务。

自助设备装填现钞前应进行轧账处理。装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。

商务手机银行注销成功后贴片卡即为废卡，由客户自行处置。

保证金按单笔承兑业务逐笔开立分户，建立逐笔对应关系。

柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。

自助设备钞箱管理中，管理员工作调动时，应及时更换密码。密码必须不定期更换，每月至少更换一次。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。