A.如果两个事件不可能同时发生，那么至少其中之一发生的概率为这两个概率的积
B.概率分布是不确定事件发生的可能性的一种数学模型
C.如果两个事件相互独立的，那么这两个事件同时发生的概率就是这两个事件各自发生的概率的和
D.当我们知道A的结果不影响B发生的概率时，我们就说两个事件就概率而言是独立的
E.一些概率既不能由等可能性来计算，也不可能从试验得出，需要根据常识、经验和其他相关因素来判断，这种概率称为主观概率

A.正态分布是一个族分布
B.各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同
C.N（μ，σ²）中均值和方差都是总体的均值和方差，而不是样本的均值和方差
D.总体的参数在实际问题中是不知道的，但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差
E.以上说法都正确

A.资本资产定价模型（CAPM）
B.因素模型（FM）
C.套利定价理论（APT）
D.布莱克一斯克尔斯模型（B-S）
E.以上皆是

A.xi--第i组的加权平均值
B.fi--第i组的次数
C.k-分组数
D.第i组的次数fi是权衡第i组组中值xi在资料中所占比重大小的数量
E.以上说法都正确

A.在连续变量的情况，很有可能没有众数
B.众数反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位数普遍
D.是样本中出现最多的变量值
E.着眼于对各数据出现的次数进行考察

A.确定关系
B.不确定关系
C.因果关系
D.证明与被证明关系
E.联系关系

A.方向
B.斜率
C.定义域
D.截距
E.与横轴交点

A.按利率加权的收益率
B.按持有量加权的收益率
C.按货币加权的收益率
D.按时间加权的收益率
E.无特别形式

A.这组数据就越集中
B.数据的波动也就越大
C.如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
D.不确定性及风险也越大
E.实际收益率越高

A.财务风险
B.汇率风险
C.人身风险
D.通货膨胀风险
E.市场风险