A．20世纪70年代初期
B．20世纪70年代中期
C．20世纪80年代初期
D．20世纪80年代中期
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你可能感兴趣的试题
A.欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款
B.IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的外汇期货合约
C.IMM推出的欧洲美元期货合约是美国首次采用现金交割的期货合约
D.欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已
A.CME的3个月欧洲美元期货合约指数的最小变动点是1／2个基本点
B.CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为100万美元
C.CME的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元
D.CME规定，最近到期的3个月欧洲美元期货的指数最小变动点为1／2+基本点
A.国内生产总值
B.消费者物价指数
C.零售业销售额
D.失业率
A.为了防止未来融资利息成本相对下降
B.为了防止未来融资利息成本相对上升
C.持有固定收益债券，为规避市场利率下降的风险
D.持有固定收益债券，为规避市场利率上升的风险
A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利29500美元
C.该公司所得的利息收入为257500美元
D.该公司实际收益率为5.74％
A.CME的3个月期国债
B.CME的3个月期欧洲美元
C.CBOT的5年期国债
D.CBOT的10年期国债
A.国债期货给投资者提供了规避利率风险的有效工具
B.国债期货具有价格发现功能，提高债券市场定价效率
C.国债期货有助于增加债券现货市场的流动性
D.有利于丰富投资工具、促进交易所与银行间市场的互联
最新试题
金融期货是以金融工具或金融产品为期货合约标的物的期货交易方式。（）
以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（）。
以贴现方式发行的短期国债，如果在发行时买入并持有到期，则投资的收益率应该大于年贴现率。（）
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。
常见的确定合约数量的方法有（）。
2月11日利率为6．5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％（一年计2次复利）向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（）时，银行盈利。
下列关于CME的3个月欧洲美元期货的说法中，正确的有（）。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（）。
利率期货的空头套期保值者（）。