A.中期国债的剩余期限为4.5~5.5年
B.按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数)
C.最小价格波动为0.01
D.采用实物交割
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.在中长期国债的交割中,买方具有选择用哪种券种交割的权利
B.净价交易中,交易价格不包括国债的应付利息
C.净价交易的缺陷是在付息日会产生-个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
D.买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
A.欧洲美元
B.亚洲银行间拆放利率
C.美国国债
D.欧元银行间拆放利率
A.套利交易
B.全价交易
C.净价交易
D.投机交易
A.20世纪70年代初期
B.20世纪70年代中期
C.20世纪80年代初期
D.20世纪80年代中期
最新试题
下列关于利率期货交割方式的说法,正确的有()。
利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的不同,主要分为()。
以下属于利率类衍生品的有()。
以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是()。
构成附息国债的基本要素有()。
下列属于短期利率期货的有()。
在规定的期限内,如果市场参考利率高于协定的if,0率上限水平,则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。()
下列属于短期利率期货品种的有()。
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
在分析市场利率和利率期货价格时,需要关注宏观经济数据及其变化,主要包括()等。