禁止任何部门和个人未经允许查阅、下载、复制、使用国家监察委总对总查控系统内的查控信息，有权机关查询除外。

纯中介贴现和融资性风参贴现资金应首先按当地监管规定入客户经常项目外汇结算账户或跨境人民币单位银行结算账户。

结算专用章、汇票专用章、华东三省一市汇票专用章、本票专用章、柜面业务专用章和柜面业务专用章（09）、会计业务专用章，纳入印控机内统一保管，采取专人专锁的形式保管。

根据开户旅程、变更旅程的改造进行修改，不再体现客户经理尽职调查的细节，仅体现尽职调查的职责与步骤。

对于次日提出的业务，在次日指定时点前，对处于“已汇总待扣款”状态的业务，客户可以申请撤销。

按照票据法的规定，银行承兑汇票的持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起3年，在票据时效内，持票人超过提示付款期可出具说明后向承兑人请求付款。

柜员日结单据顺序为“柜员单据检查日结单”为第一张，其余“柜员现金日结汇总表”、“凭证日结单”随后摆放。

办理保证金业务时，如果客户在招行已开立结算账户，但经办行未开立结算账户的，业务办理之前需经分行业务主管部门进行准入审批，分行主管部门负责确保业务合法合规，满足反洗钱相关管理规定。

持卡人本人前往招行柜面领取公司卡吞卡，需持本人个人身份证原件或出具单位预留印鉴办理。经办员根据客户实际情况通过系统选择“户主本人+证件+密码”或“户主本人+证件”身份核验方式为客户办理领卡手续。其中，核验密码时，需请客户输入公司卡的取款密码。

RPA进行基本户唯一性核查和备案时，是通过1055填单时录入的本异地标识来判断是否异地，而不是通过填单数据中的地区代码来判断的。