假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。

在特殊情况下，经领导同意，重要空白凭证能带离柜台使用。

每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。

物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证，不包含没收的假币。

查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

在办理票据挂失业务中，可由代理人提供存款人和本人身份证件办理挂失手续。

柜员不得在柜台内代替客户办理业务，但可以在柜台外代替客户办理业务。

柜员交接应坚持的“四到”是指“人到、账到、款到、重要空白凭证到。

自助设备钞箱管理中，管理员工作调动时，应及时更换密码。密码必须不定期更换，每月至少更换一次。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。