A.加速收款
B.在不影响信誉的前提下推迟应付款的支付
C.使用现金浮游量
D.力争现金流人与现金流出同步
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.与企业现金流量的可预测性呈反向变动关系
B.与企业借款能力呈反向变动关系
C.与企业业务交易量呈反向变动关系
D.与企业偿债能力呈正向变动关系
A.货款结算需要的时间差
B.公司所得税税率
C.销售增加引起的存货资金应计利息的变化
D.应收账款占用资金的应计利息
利用成本分析模式控制现金持有量时,现金相关总成本随着持有量的变化而变化,如下图所示:
下列表述中正确的有()。
A.图中A点的机会成本上升的代价大于短缺成本下降的好处
B.图中A点的机会成本上升的代价小于短缺成本下降的好处
C.图中B点的机会成本上升的代价等于短缺成本下降的好处
D.图中C点的机会成本上升的代价大于转换成本下降的好处
A.当持有的现金余额为1500元时,转让5500元的有价证券
B.当持有的现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券
C.当持有的现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券
D.当持有的现金余额为20000元时,购买13000元的有价证券
A.机会成本等于短缺成本
B.机会成本与管理成本之和最小
C.机会成本等于管理成本
D.机会成本与短缺成本之和最小
A.波动性流动资产全部来源于短期资金
B.稳定性流动资产全部来源于长期资金
C.营业低谷时,公司有60万元的闲置资金
D.公司采用的激进型筹资策略
A.资金成本较高
B.易变现率较高
C.举债和还债的频率较高
D.蒙受短期利率变动损失的风险较高
A.以36.73%的利息率借入100万元,使用期限为20天
B.以36.73%的利息率借入98万元,使用期限为20天
C.以36.73%的利息率借入100万元,使用期限为10天
D.以36.73%的利息率借入100万元,使用期限为30天
A.49.5
B.51.5
C.64.8
D.66.7
A.600000
B.720000
C.750000
D.672000
最新试题
为了提高现金使用效率,企业应当()。
若无论经营淡季或旺季企业的股东权益、长期负债和自发性负债的筹资额始终保持为1200万元,其余靠短期借款调节余缺,请判断该企业采取的是哪种营运资本筹资策略,并计算其在营业高峰期和营业低谷时的易变现率。
计算每月最佳现金余额。
下列关于适中型营运资本筹资策略的说法中,不正确的有()。
利用成本分析模式控制现金持有量时,现金相关总成本随着持有量的变化而变化,如下图所示:下列表述中正确的有()。
若无论经营淡季或旺季企业的股东权益、长期负债和自发性负债的筹资额始终保持为1300万元,其余靠短期借款调节余缺,请判断该企业采取的是哪种营运资本筹资策略,并计算其在营业高峰期和营业低谷时的易变现率。
如果2017年可转让定期存单利率预期为4%,且公司平均使用承诺限额的60%,则2017年这项贷款的年预期成本总额为多少万元?
某企业在生产经营淡季流动资产为500万元,长期资产为500万元,在生产经营旺季流动资产为700万元,长期资产为500万元。企业的长期负债、自发性流动负债和权益资本可提供的资金为900万元。则下列表述正确的有()。
如果同时还考虑到支付的承诺费,贷款的有效年利率为多少?
使用成本分析模式确定现金持有规模时,在最佳现金持有量下,现金的()。