A.投机
B.套期保值
C.套利
D.资产管理
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A.通过投资组合方式,降低系统性风险
B.通过股指期货套期保值,回避系统性风险
C.通过投资组合方式,降低非系统性风险
D.通过股指期货套期保值,回避非系统性风险
A.简单价格平均
B.总股本加权
C.自由流通股本加权
D.基本面指标加权
A.组成指数的成分股太多
B.组成指数成分的基数值不断变化
C.股票市场的波动性
D.复制时产生零碎股
A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
A.交易费用
B.现货价格大小
C.期货价格大小
D.市场冲击成本
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约101份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
A.投资者持有股票组合,担心股市下跌而影响收益
B.投资者持有债券,担心债市下跌而影响收益
C.投资者计划在未来持有股票组合,担心股市上升而影响收益
D.投资者计划在未来卖出股票组合,担心股市下降而影响收益
A.沪深300指数
B.香港恒生指数
C.道琼斯平均价格指数
D.标准普尔500指数
A.不同股票市场有不同的股票指数;同一股票市场也可以有不同的股票指数
B.它是从所有上市股票中选择一定量的样本股票而据以编制的
C.不同股票指数的区别主要在于具体的抽样和计算方法不同
D.股票指数应当计算简便、易于修正并能保持统计口径的一致性和连续性
A.中国香港的恒指期货交易
B.英国的FT-SE100指数期货交易
C.中国的沪深300股指期货交易
D.新加坡交易的日经225指数期货交易
最新试题
上证50ETF期权属于窄基股票组合,因此其期权可看作股票期权。()
股指期货通常可应用于()。
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。
期现套利在()时可以实施。
关于股票指数,下列说法正确的有()。
在期现套利中,只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时,套利机会才有可能出现。()
股指期货自身的特殊性有()。
投资者()时,可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
假如当前时间是2015年1月13日,那么期货市场上同时有()合约在交易。
某股票组合的β系数为1.36,意味着()。