A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.基金转换费
B.赎回费
C.申购费
D.销售服务费
A.法定节假日
B.证券交易所暂停营业
C.因不可抗力导致无法准确评估基金资产价值
D.基金公布年报
A.对停止交易但未行权的权证一般采用估值技术确定公允价值
B.交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
C.交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
A.公开性
B.一致性
C.长期性
D.准确性
A.每个交易日;每周
B.每日;每周
C.每个交易日;次日
D.每日;次日
A.本期基金份额净值增长率
B.本期利息收入
C.本期加权平均净值利润率
D.加权平均基金份额本期利润
A.海外基金的估值频率一般是每月估值一次
B.交易活跃的证券,通常采用市价估值
C.我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次份额净值
D.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值
A.《中华人民共和国证券投资基金法》
B.《证券投资基金销售管理办法》
C.《证券投资基金信息披露管理办法》
D.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
A.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
B.基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核
C.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础
D.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
A.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
D.基金估值的第一责任人是基金管理人
最新试题
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,其中承担主会计责任的是()。
下列关于基金估值因素描述错误的是()。
基金估值主体在现有法律体系中是完备的,基金估值的法律依据不包括()。
()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
基金的会计核算对象不包括()。
()是基金估值的第一责任主体。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
在基金资产估值中,下列对基金管理公司描述错误的是()。
下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是()。