A.买卖的时间
B.买卖货币的种类
C.买卖货币的数额
D.买卖货币的交割日
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A.出口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约
B.出口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约
C.进口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约
D.进口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约
A.成交的当日
B.成交后的第一个营业日
C.成交后的第二个营业日
D.成交后的第三个营业日
A.贯彻执行汇率政策,干预汇率
B.外汇投机
C.进行外汇储备的货币结构的管理
D.套期保值
A.即期外汇
B.远期外汇
C.货币期货
D.掉期外汇
A.现行市场汇率与协定汇率的差价
B.保险费
C.协定汇率与远期汇率的差价
D.利率波动所遭受的损失
A.美式期权业务
B.欧式期权业务
C.远期外汇业务
D.择期业务
A.整数和小数点后的4位数,小数点后的2位数
B.小数点后的4位数,小数点后的最后2位数
C.整数和小数点后的4位数,小数点后的最后2位数
D.整数和小数点后的2位数,小数点后的4位数
A.纽约
B.香港
C.东京
D.新加坡
A.传统的外汇市场和衍生市场
B.即期外汇市场和远期外汇市场
C.有形外汇市场和无形外汇市场
D.自由外汇市场和平行市场
A.提前收款
B.推迟收款
C.提前付款
D.推迟付款
最新试题
在择期远期外汇交易时,银行买入远期货币,升水按择期的最后一天计算,贴水按择期的第一天计算。
在进行外汇交易基本分析的数学模型分析时,基本步骤的顺序应是()。①检验②建模③修正④预测
客户用欧元向银行购买期限为4月6日-5月6日的择期远期美元,银行应采用的汇率是多少?
若投资者预期澳元在3个月内将贬值,则该投资者按协定汇率AUD/USD=0.8770买入3个月期100万澳元欧式AUD Put /USD Call,期权费为USD 0.04/AUD。问投资者应如何操作?请写出具体分析过程并计算出盈亏平衡点。
如果卖权的执行价格高于市场价格就属于损价期权。
国际外汇市场上,假如日元JPY/美元USD的汇率标价为118.96,那么标价中的“9”代表()。
某一银行的即期报价为:即期汇率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顾客要买进1美元,他就必须付2.1330马克;如果要卖出1美元,他就得到2.1340马克。
从外币的来源和用途来看,因旅游商品而收付的外汇属于()。
期权合约的卖方只有义务而没有权利。
目前,全世界运用最广泛的外汇交易通信系统有()。