A.掉期交易又称时间套汇
B.掉期交易只有即期对远期、远期对远期的交易,没有即期对即期的掉期交易
C.通过掉期交易,可以调整银行资金的期限结构
D.通过掉期交易,可以获取投机利润
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A.买卖的时间
B.买卖货币的种类
C.买卖货币的数额
D.买卖货币的交割日
A.出口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约
B.出口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约
C.进口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约
D.进口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约
A.成交的当日
B.成交后的第一个营业日
C.成交后的第二个营业日
D.成交后的第三个营业日
A.贯彻执行汇率政策,干预汇率
B.外汇投机
C.进行外汇储备的货币结构的管理
D.套期保值
A.即期外汇
B.远期外汇
C.货币期货
D.掉期外汇
A.现行市场汇率与协定汇率的差价
B.保险费
C.协定汇率与远期汇率的差价
D.利率波动所遭受的损失
A.美式期权业务
B.欧式期权业务
C.远期外汇业务
D.择期业务
A.整数和小数点后的4位数,小数点后的2位数
B.小数点后的4位数,小数点后的最后2位数
C.整数和小数点后的4位数,小数点后的最后2位数
D.整数和小数点后的2位数,小数点后的4位数
A.纽约
B.香港
C.东京
D.新加坡
A.传统的外汇市场和衍生市场
B.即期外汇市场和远期外汇市场
C.有形外汇市场和无形外汇市场
D.自由外汇市场和平行市场
最新试题
下图是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K线图,试分析下图的形态原理、形态特征及具体的交易策略。
只要高利率货币的贴水年率不低于两国货币的利差,就可进行抛补套利。
客户向银行出售期限为4月6日-6月6日的择期远期美元,买入远期欧元,银行应采用的汇率是多少?
下图是EUR/USD 2010年5月2160分钟K线图,试结合KDJ指标的原理分析下图的趋势、信号及交易策略。
某一银行的即期报价为:即期汇率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顾客要买进1美元,他就必须付2.1330马克;如果要卖出1美元,他就得到2.1340马克。
套汇的结果是导致各地的汇率差异越来越小。
在择期远期外汇交易时,银行买入远期货币,升水按择期的最后一天计算,贴水按择期的第一天计算。
按照交易对象划分,掉期可分为纯粹掉期和制造掉期,纯粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
假定3个月的远期外汇交易的成交日为某年的1月29日,则3个月期的标准远期交割日为()。
在外汇市场上,新闻与传闻的含义相同。