李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。下表风险基金期望收益与标准差
A.15.61%;16.54%
B.13.39%;13.92%
C.14.83%:15.24%
D.18.61%;23.48%
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。下表风险基金期望收益与标准差
A.股票基金17.39%;债券基金82.61%
B.股票基金36.45%;债券基金63.55%
C.股票基金44.16%;债券基金55.84%
D.股票基金82.62%:债券基金17.38%
A.66.37%
B.74.92%
C.55.62%
D.46.56%
A.β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B.个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C.只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D.实践中的口值难以确定
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78
A.13.93%
B.14.92%
C.15.62%
D.16.56%
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
A.3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金
B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金
D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金
B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金
C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金
D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
A.他们目前理财的主要问题是:资产配置不合理,生命、健康保险情况不确定和缺乏子女教育、自己的退休投资规划
B.目前,其较多资金投资在高风险资产或股票上,现金加固定收益(定期)占比较少,家庭紧急预备金不足
C.目前,资产分布与他们的理财需求和平衡型投资者是相符合的
D.投资过分保守或激进,都势必影响他们主要理财目标的实现和未来家庭的幸福
E.由目前情况来看,他们资产较丰裕,可以冒风险去投机
A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C.收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D.根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
E.投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
A.债券的票面利率越低,波动性越大
B.债券的票面利率越低,波动性越小
C.债券的期限越长,波动性越大
D.债券的期限越长,波动性越小
E.债券的到期收益率越小,波动性越大
最新试题
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,该投资者的当期收益率为()
如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T()市场组合M。
固定收益证券的发行者不能按照契约如期如额偿还本金和支付利息的风险属于()
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()
关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()
某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线为()
下列关于资本资产定价模型的假设,错误的是()
某投资者正在考察一只股票,并了解到当前股市大盘平均收益率为12%,同期国库券收益率为5%,已知该股票的β系数为1.5,则该只股票的期望收益率为()