A.信用风险
B.通货膨胀风险
C.事件风险
D.流动性风险
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你可能感兴趣的试题
A.由于利率的变动带来的风险就称为利率风险
B.浮动利率的债券风险比固定利率的债券风险要低
C.在市场利率升高的时候,债券的价格会下降
D.如果再投资利率下降,债券的再投资的收益将上升
A.再投资风险
B.信用风险
C.购买力风险
D.流动性风险
A.利率变化使投资者面临价格风险和再投资风险
B.债券降级风险属于流动陛风险
C.投资者不会面临汇率风险
D.当利率下降,债券价格上升,利息再投资收益也会增加
A.价格
B.利率
C.信用
D.再投资
A.操作性风险
B.市场风险
C.券商选择不当的风险
D.不合规的证券咨询风险
A.9%
B.10%
C.11%
D.17%
A.β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
B.β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
C.β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D.β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
A.食品类股票、医疗类股票
B.医疗类股票、钢铁类股票
C.汽车类股票、钢铁类股票
D.地产类股票、汽车类股票
A.比无风险收益高0.8%
B.比无风险收益低0.8%
C.比市场平均水平高0.8%
D.比市场平均水平低0.8%
A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
最新试题
如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
某投资者正在考察一只股票,并了解到当前股市大盘平均收益率为12%,同期国库券收益率为5%,已知该股票的β系数为1.5,则该只股票的期望收益率为()
在股票市场波动较大的情形下,某投资者对债券投资较有兴趣,为此向理财师咨询,而关于债券投资的风险,理财师的阐述正确的是()
折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是()
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
若投资组合的口系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
某客户的股票投资主要集中在食品、医疗、汽车、地产、钢铁五大行业板块,如果目前宏观经济正处于衰退时期,理财师计划调整策略,那么该客户应投资何种类型股票?()
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()