A.由于利率的变动带来的风险就称为利率风险
B.浮动利率的债券风险比固定利率的债券风险要低
C.在市场利率升高的时候,债券的价格会下降
D.如果再投资利率下降,债券的再投资的收益将上升
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A.再投资风险
B.信用风险
C.购买力风险
D.流动性风险
A.利率变化使投资者面临价格风险和再投资风险
B.债券降级风险属于流动陛风险
C.投资者不会面临汇率风险
D.当利率下降,债券价格上升,利息再投资收益也会增加
A.价格
B.利率
C.信用
D.再投资
A.操作性风险
B.市场风险
C.券商选择不当的风险
D.不合规的证券咨询风险
A.9%
B.10%
C.11%
D.17%
A.β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
B.β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
C.β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D.β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
A.食品类股票、医疗类股票
B.医疗类股票、钢铁类股票
C.汽车类股票、钢铁类股票
D.地产类股票、汽车类股票
A.比无风险收益高0.8%
B.比无风险收益低0.8%
C.比市场平均水平高0.8%
D.比市场平均水平低0.8%
A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
A.5年期,息票率8%
B.10年期,息票率10%
C.5年期,息票率10%
D.10年期,息票率8%
最新试题
在收益率一标准差构成的坐标中,夏普比率就是()。
风险资产组合的方差是()
下列债务中,对市场利率最敏感的是()
债券投资的风险相对较低,但仍然需要承担风险。其中()风险是债券投资者面临的最主要风险之一。
折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是()
若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于()
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
薛女士投资于多只股票,其中20%投资于A股票,30%投资于B股票,40%投资于C股票,10%投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为()
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
资产组合理论表明,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()