A.迅速卖出
B.持仓不动
C.继续买入
D.无法判断
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A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率减少
C.使SML平行移动
D.使SML旋转
A.买进A证券
B.买进B证券
C.买进A证券或B证券
D.买进A证券和B证券
A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
A.肯定将上升
B.肯定将下降
C.将无任何变化
D.可能上升也可能下降
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
A.证券的预期收益率与其总风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与市场组合收益的关系
D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
A.5.88%
B.6.09%
C.6.25%
D.6.41%
A.1100.8
B.1170.1
C.1134.2
D.1180.7
A.当债券价格等于面值(平价)的时候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.当债券价格大于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.当债券价格小于面值(折价)的时候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.当债券价格小于面值(溢价)的时候,票面利率>即期收益率>到期收益率
A.14%
B.16.3%
C.4.4%
D.4.66%
最新试题
ABC公司面临甲乙两个投资项目,经测算,它们的期望报酬率相同,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是()
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是()
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是()
在收益率一标准差构成的坐标中,夏普比率就是()。
使投资者最满意的证券组合是()
下列债务中,对市场利率最敏感的是()