又称调期交易或时间套汇。是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇但买卖的交割期限不同的一种外汇交易。
银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万,问:银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少?该笔交易中,谁支付交易费用?支付多少?
请阅读下列资料后,回答人民币升值与外汇储备关系相关的问题。 (1)简单说明3个常见的汇率决定理论。 (2)请简单说明凯恩斯汇率均衡理论的含义。 (3)根据上表资料,简单说明一下目前人民币升值与外汇储备的关系。
P银行:What’s your spot USD against SGD 5 mio? M银行:50/70. P银行:At 2.0450,we buy SGD and sell USD 5 mio. M银行:Ok,done.We sell SGD and buy USD 5 mio at 2.0450,value July 10,2009.Our USD to…(account)where is yourS GD? P银行:Our SGD to…(account).Thanks for the deal MHTK. M银行:Thanks a lot,PCSI.
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外汇风险
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海外业务亏损时,外汇走强带来亏损。