A.集中性
B.独立性
C.全面性、主动性
D.审慎性
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A.各级机构的资金管理员在调度资金时,应经主管领导审批同意。
B.存款单位对业务资金账户成功交易需要冲正时,可向上级机构提出申请,由上级机构经授权后进行冲正交易的操作。
C.各级机构的资金调度和划拨操作的录入和授权应分设,不得一人兼任。
D.各级机构,可根据各自情况,配备专职或兼职业务资金账户操作人员。
A.负责对所辖存款单位各类账户的利率、计息方式、计息周期及付息方式初始设定和变更调整的操作
B.负责本/单位在上级机构开立的业务资金账户间调拨的操作
C.负责对所辖存款单位业务资金账户的操作
D.参与制定业务资金账户的管理办法及其实施细则
A.负责对所辖存款单位各类账户的利率、计息方式、计息周期及付息方式初始设定和变更调整
B.负责管理所辖存款单位业务资金账户
C.负责制定业务资金账户的管理办法及实施细则
D.负责资金计划的管理和流动性管理,确保支付安全
A.存款、贷款
B.国际结算、外汇买卖
C.票据转买转卖、同业往来资金、代理业务资金
D.备付户账户头寸、系统外短期融资和库存现金
A.基础管理
B.头寸预测
C.汇总轧差
D.合理备付
A.合理备付、确保支付
B.及时调度、严禁透支
C.加强管理、提高效益
D.监测通报、分析预测
A.资金管理、资金调拨
B.账务核对、应收应付款
C.支付结算、资金清算
D.凭证管理
A.储蓄系统“辖内往来”、“银行往来”
B.公司系统“运送中现金”、“其他应收款-上级款项”
C.储蓄“应收款-其他”
D.中间业务系统“在途现金”
A.现金余额比
B.综合资金运用率
C.备付金超限率
D.在途资金
A.运用户资金占比
B.备付户和清算户的透支次数
C.现金余额比
D.综合资金运用率
最新试题
下列哪些属于资金头寸管理的实施环节()。
一般性存款准备金管理原则()。
重要单证销毁应由()共同核验待销毁凭证实物与销毁清单是否相符,核验无误后进行销毁工作。
下列关于上划款说法正确的是()。
头寸监控的范围包括()。
根据2011年安徽省会计结算工作考核办法,业务资金管理考核项目主要有()内容。
下面哪些交易会涉及到公司业务系统的账务处理()。
按照安徽省内部账户管理办法的规定,下列关于内部账户的开户和销户的说法正确的是()。
下列属于2011年安徽省会计结算工作考核办法中关于资金管理项目的内容有()。
流动性风险管理必须坚持()。