银行外汇交易原理与实务章节练习(2019.03.12)

来源：考试资料网
1 外汇规避风险的方法很多。关于选择货币法，说法错误的是（）

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2.判断题B类企业在出口贸易退汇同时发生货物退运的（应指货物从境外退回即产生进口报关额度的），银行应当在办理相应贸易退汇的付汇时，实施电子数据核查（）
参考答案：对
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3.问答题你向哪家银行卖出欧元，买进美元？
参考答案：

1.4565，D银行

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4.判断题C类企业办理贸易外汇支付，以预付货款方式结算的，到外汇局办理登记表时，提交进口合同、发票；单笔预付货款金额超过等值5万美元的，还须提交经金融机构核对密押的外方金融机构出具的预付货款保函（）
参考答案：对
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5.问答题假设有一个客户购买了价值为6250000的日元期权一张，USD/JPY的履约价格是90.00，假设远期汇率为85.00，则该期权的内在价值是多少？
参考答案：

看涨期权内在价值为零；
看跌期权内在价值=（90-85）×6250000=31250000

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6.问答题美国商人从德国进口汽车，约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响，他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克，期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克，期货价格为1美元=1.4987马克，其盈亏情况如何？
参考答案：外汇市场损失250万÷1.5917－250万÷1.6023=1.0391万美元
期货市场盈利250万÷1.58...
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7 行情表中，被报价货币为（）

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8.判断题贸易收汇业务项下贸易融资放款及境外回款可直接进入企业经常项目外汇账户，无需通过待核查帐户过渡（）
参考答案：对
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9 关于外商投资企业利润汇出，下述表述正确的是：（）

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10 关于银行为非银行债务人办理外债套期保值履约交割，下列表述错误的是：（）

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