银行外汇交易原理与实务章节练习(2020.03.18)

来源：考试资料网
1 某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）             被报价      货币汇率            报价货币（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000
则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）

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2 对于外商投资企业资本金账户，以下无需使用业务编号的业务是：（）

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3.问答题AUD/USD：0.6850/60，六个月AUD利率为63/8~7/8%，六个月USD利率为31/2~3/4%试计算六个月AUD/USD之双向汇率
参考答案：0.6850+0.6850Χ（3.5%-6.875%）Χ6/12=0.6734
0.6860+...
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4.判断题银行办理A类企业付汇，对于捐赠进口业务项下导致进口与支出主体不一致的支出业务，除依据不同结算方式审核有关单证外，还应审核进口合同、捐赠协议等相关证明材料（）
参考答案：对
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5 外商投资企业（投资性外商投资企业除外）办理外国投资者出资确认登记后，外国投资者可以进行境内再投资，以下境内再投资资金来源不符合规定的是：（）

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6.判断题港币对日元远期外汇买卖、外汇买卖掉期交易的价格计算单位为百分之一（）
参考答案：错
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7 境内某外资银行向一外商投资企业发放了一笔外汇贷款，企业申请在开户银行办理开户手续，开户银行应：（）

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8 下列属于外汇零售市场的（）

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9.判断题C类企业需凭《登记表》在登记金额范围内到指定金融机构办理相关业务（）
参考答案：对
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10 外债账户开立需要的材料是（）

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