A.估值方法 B.估值时间 C.估值程序 D.估值数值
A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 B.持有至到期投资 C.贷款和应收账款 D.可供出售的金融资产
A.基金佣金 B.基金手续费 C.基金财产 D.基金总资产
A．月末 B．季末 C．年中 D．年末
A．发行时的基金净值 B．发行时的基价格 C．基金费用 D．基金份额总值
A．市价 B．最近交易市价 C．参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价 D．估值
A．逐日计提累计至每月月末 B．逐周计提累计至每月月末 C．按周支付 D．按月支付
A.基金日常估值由基金托管人进行 B.基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 C.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 D.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
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