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银行外汇交易原理与实务章节练习(2019.04.30)
来源:考试资料网
1.判断题
择期外汇交易的成本较高,买卖差价大()
参考答案:
对
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2.问答题
美国商人从德国进口汽车,约定3个月后支付250万德国马克。为了防止马克升值带来的不利影响,他进行了买入期货套期保值。3月1日汇率为1美元=1.5917马克,期货价格为1美元=1.5896马克。如果6月1日的汇率为1美元=1.5023马克,期货价格为1美元=1.4987马克,其盈亏情况如何?
参考答案:
外汇市场损失250万÷1.5917-250万÷1.6023=1.0391万美元
期货市场盈利250万÷1.58...
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3.判断题
包括A类企业在内,只要企业将待核查账户内的转口贸易收入结汇或划转到经常项目账户时,银行都必须审核企业提供的付汇凭证,企业未办理对外支付前银行不能办理待核查账户内资金结汇或划出手续()
参考答案:
错
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4
某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780,若今日开盘被报价货币下跌100PIPS,则其汇率为()
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5
一笔美元与日圆的即期外汇交易,成交日为5月12日,采用标准交割日,13日是美国银行的营业日,日本银行的假日,14号是日本银行放假,美国银行的营业日,则交割日应该在哪一天?()
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6
周四成交,标准交割时间为()
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7
关于待核查账户资金,下列表述错误的是:()
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8
即期外汇交易一般使用即期汇率是:()
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9.判断题
根据货物贸易政策规定,企业在办理提前购汇时,无需提交相关资料。企业购汇后可直接划转至其经常项目账户,同时可以将资金划至该公司在其他银行开立的同名同性质账户中()
参考答案:
错
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10
如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42,掉期率为SPOT/3MONTH80/70则远期汇率为()
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