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A.库存现金
B.重要空白凭证
C.营业用章
D.有价单证
A.行业定位
B.企业竞争力和结构
C.行业管制
D.产品定位、分散度和集中度
A.查明抹账原因
B.查明抹账资金去向
C.查询柜员当日流水账
D.对现金收付进行复核
A.涉黄
B.涉密
C.涉赌
D.涉毒
A.挂失
B.是否入柜上锁
C.作废交易
D.业务处理手续的完整性
A.内部程序
B.外部事件
C.信息科技系统
D.员工
A.会计培训
B.会计辅导
C.会计检查
D.组织实施
A.尾箱现金
B.重要空白凭证
C.有价单证
D.代保管物品
A.换人复点
B.双人装箱
C.双人上锁
D.双人交提解人员
A.人离业务界面签退
B.印章保管
C.钱箱上锁
最新试题
商业银行应当设立独立的授信风险管理部门,对不同币种、不同客户对象、不同种类的授信进行统一管理,避免信用失控。
办理票据承兑业务要认真审查贸易背景,严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。
ATM机的密码、钥匙必须执行双人分管制度,但可实行相互交叉分管。
柜员在营业中临时离岗,应将未使用的空白重要凭证存放于抽屉或保险箱(柜)上锁妥善保管。
商业银行设立新的机构或开办新的业务应坚持“内控先行”原则。
以背书转让的汇票,如转让人有约定,背书可以不连续。
商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。
学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。企业法人的职能部门不得为保证人。但企业法人的分支机构可以在法人书面授权范围内提供保证。
内部控制应当渗透到商业银行的主要业务过程和重点操作环节。
为方便客户,会计结算上门服务人员、客户经理等内部人员可以为客户代购、保管和传送各类空白重要凭证。