判断题财富管理的核心在于投资,强调投资能力。
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3.多项选择题美国经济学家马科维茨(Markowitz)于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论包含两个重要内容:()。
A.均值-方差分析方法
B.投资组合有效边界模型
C.经济周期
D.风险平价理论
4.单项选择题下列关于资产配置的表述,错误的是()。
A.资产配置按照范围可以分为战略性资产配置、战术性资产配置和资产混合配置
B.战术性资产配置是在战略资产配置的基础上根据市场的短期变化,对具体的资产比例进行微调
C.不同范围资产配置在时间跨度上往往不同
D.资产配置按照范围可以分为全球资产配置、股票及债券资产配置和行业风格资产配置
7.多项选择题下列哪些是风险平价理论的特点?()
A.收益高
B.不需要输入预期收益率
C.根据波动率相等确定资产类别比例
D.提高夏普比率
8.多项选择题BL资产配置模型有哪些特点?()
A.低参数敏感性
B.融入投资经理观点
C.不需要对资产收益率预期做判断
D.利用资产的低相关属性
9.单项选择题资产A收益率6%,风险为6%;资产B收益为8%,风险8%,且相关系数为-1,则平均配置A和B的组合,收益和风险分别为()。
A.7%,7%
B.10%,7%
C.7%,1%
D.1%,1%
10.单项选择题按照恒定混合策略,如果股票大涨,客户应该如何操作?()
A.看好股票市场,继续买入股票
B.卖出一部分权益类品种买入其他,使得各品种占比恢复到期初情况
C.卖出全部股票,落袋为安
D.持仓保持不动
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在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后,必须对所有组合进行检验。()
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在市场多变的情况下,如果客户风险承受能力较稳定,哪种资产配置策略适用于他?()
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()属于消极型资产配置策略。
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