A.最新公布的数据显示,上个月的CPI同比增长2.2%,低于市场预期
B.上个月官方制造业PMI为52.3,高于市场预期
C.周二央行在公开市场上投放了2000亿资金,向市场注入了较大的流动性
D.上个月规模以上工业增加值同比增长10.9%,环比和同比均出现回落
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A.通货膨胀
B.经济增速
C.央行的货币政策
D.资金面的松紧程度
A.计算隐含回购利率
B.计算净基差
C.计算市场期限结构
D.计算远期价格
A.对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。
B.对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
C.对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。
D.对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
A.到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD
B.到期收益率在3%之上,久期最大的国债是CTD
C.相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD
D.相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD
A.同等条件下,可交割国债的票面利率越高,所对应的转换因子越大。
B.同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。
C.一般情况下,隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。
D.同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
A.转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
B.每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的
C.转换因子在合约存续期间数值逐渐变小
D.转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
A.符合转托管相关规定
B.储蓄式国债
C.记账式国债
D.可以在银行间市场、交易所市场和柜台市场的债券托管机构托管
A.中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债
B.同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合约到期月份首日剩余期限为4至7年
A.涨跌停板制度
B.临近交割月份梯度提高保证金
C.临近交割月份梯度提高持仓限额
D.大户持仓报告制度
A.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币
B.具备金融期货基础知识并通过相关测试
C.必须通过期货公司综合评估
D.具备至少10个交易日、20笔以上金融仿真成交记录或者最近3年内具有至少10笔以上的商品期货成交记录
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中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
采购经理人指数(PMI)涵盖在下列选项中哪些领域()
在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸,但是持有的只能是股票现货。
对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。