A.基金分类
B.基金业绩
C.基金风格
D.基金星级评价
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A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
A.是特瑞诺指数的一种替代形式
B.是信息比率一种替代形式
C.是詹森指数一种替代形式
D.是夏普指数一种替代形式
A.反映了积极管理的风险
B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相对收益
B.绝对收益
C.投资收益
D.超额收益
A.套利定价理论
B.CAPM
C.有效市场
D.最优组合
A.基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
B.基金的投资者在区间内会有申购和赎回,带来更多的资金进出
C.时间加权收益率的计算方法,将收益率计算区间分为子区间,每个子区间可以是一天、一周、一个月等
D.用时间加权收益率的计算时,遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算
假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,到2014年底可获得的收益是()。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
A.持有期间收益
B.绝对收益
C.风险收益
D.相对收益
最新试题
下列关于基金业绩评价体系说法错误的是()。
在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据?()
CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)的作用是()。
特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位()下的超额收益率。
某只基金在2015年2月1日时单位净值为1.2465元,2015年6月4日每份额发放红利0.11元,且2015年6月3日时单位净值为1.3814元。到2015年12月31日时该基金单位净值为1.4120元,则此期间内,该基金的时间加权收益率为()。
某只基金近4年的收益率分别为8%、9.5%、3.1%、7.8%,则该基金的算术年平均收益率为()。
下列关于基金的分类说法错误的是()。
某投资者在2015年1月4日以l0元的价格买人l00股M公司的股票,持有至2016年1月4日,M公司发放分红,每股分红0.1元,当天股价为11元,那么该投资者总持有区间收益率为()。
下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是()。
某基金只投资军工行业的股票,则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是()。