会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理，并且必须经过行长审核签字。

营业终了，所有业务印章必须装入款箱中，随款箱一起入库保管。

上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中，应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况，决定以适当的方式追偿债权，不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。

每日营业终了，柜员、现场监督员保管的现金、重要单证，由柜员、现场监督员双人清点，双人核对，双人装箱，双人加锁，并作好交接登记，确保账、实、簿相符，做到日清日结。

自助设备钞箱管理中，管理员工作调动时，应及时更换密码。密码必须不定期更换，每月至少更换一次。

柜员受理业务必须以原始凭证为依据，认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性，无误后选择正确交易录入。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。

坚持“一日三碰库”，碰库依规在监控下进行。

保证金按单笔承兑业务逐笔开立分户，建立逐笔对应关系。

自助设备钥匙用毕，可以随身携带，不须入自助银行所属网点保险柜保管。