问答题综合题:某商业企业只经营一种商品,单位售价10元,单位进价5元,目前实行的信用政策为n/30,年销量为25万件,经济订货批量为6万件,保险储备为1万件,由于部分客户拖欠,应收账款的平均周转天数为40天,坏账损失率为3%,收账费用为50000元,现拟改变赊销政策为“1/10,n/20”,预计年销量为40万件,估计20%的客户10天付款,30%的客户20天付款,其余客户估计平均付款天数为34天,坏账损失率为4%,经济订货批量为8万件,保险储备为1.2万件,收账费用为20000元,若该企业的资本成本为10%,要求通过计算判断应否实施新的信用政策?(一年按360天计算)
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9.多项选择题已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元,现金存量的下限为10万元,目前的现金存量为35万元,有价证券的年利息率为3.6%,预计每日现金余额变化的标准差为2万元。则下列说法正确的有()。
A.目前需要减少15万元,以达到最佳现金持有量
B.现金存量的上限为40万元
C.每次有价证券的固定转换成本为333.33元
D.目前不需要减少现金存量
10.多项选择题研究保险储备的目的,就是要找出合理的保险储备量,使缺货或供应中断损失和储备成本之和最小。需要考虑()。
A.单位缺货成本
B.单位储存变动成本
C.交货期
D.存货年需求量
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研究存货合理保险储备的目的是()。
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某公司根据现金持有量的存货模式确定的最佳现金持有量为100000元,有价证券的年利率为10%。在最佳现金持有量下,该公司与现金持有量有关的总成本为()元。
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下列关于流动资产投资策略的说法中,不正确的是()。
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现金收支管理的目的在于提高现金使用效率,下列各项中可以提高现金使用效率的有()。
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关于营运资本投资管理,下列说法中不正确的是()。
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计算分析题:A公司有关资料如下:(1)目前A公司的现金余额为150万元。(2)未来1年,预计公司的每月现金流出比现金流入多80万元。(3)F公司的证券买卖都是通过一个代理员进行的,每一笔业务将需要由公司支付1000元。(4)货币市场上的年证券收益率为12%。公司采用存货模式确定最佳现金持有量。要求(1)计算该公司应保留多少元的现金余额?(2)计算公司目前应该将多少现金投资于货币市场的有价证券?(3)计算公司在未来12个月内将进行多少次证券销售?
题型:问答题