A.柜员休假三日及以上,现金箱及时清零
B.柜员间现金调拨时,应经主管审核
C.柜员离岗后钱箱应加锁,钥匙应妥善保管
D.调出、调入柜员在记账凭证上签字确认,不得空调现金挪用库款
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A.ATM现金
B.金库现金
C.在途现金
D.物品箱现金
A.双人操作
B.武装守护
C.及时清点
D.交叉复核
A.被减免对象是否具备减免条件
B.申报单位是否按规定对被减免对象进行现场调查
C.责任认定是否到位,未进行责任认定及处理的,是否说明原因及理由
D.减免程序是否合规,资料是否完整有效
A.签约时,柜员一定要通过身份证核查系统核查身份证的真实性,审核客户提供的身份证必须在有效期内,并将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别。
B.签约个人网银应遵循“本人办理、本人签字、本人签收”的原则,由客户本人携带银行卡及有效身份证件到柜台签约,严格禁止代为他人签约。
C.企业办理企业注册客户申请时,提供的有效证件包括企业营业执照、事业单位登记证书或主管部门出具的有效批文等,须符合《人民银行结算账户管理办法》规定的证件。
D.网上银行业务开通时,须与客户签订服务协议,详细说明并明确告知客户网上银行操作要领,指导客户正确操作。同时通过客户服务中心、门户网站、柜面指导等提供帮助,及时进行风险提示。
A.自助设备的清机、加钞,必须实行“同进同出、同清点”双人操作,并在监控可视范围内进行,未按操作流程操作、未在监控下操作,以及有意遮挡操作等视为违规
B.自助设备清机加钞时必须双人一组,一人负责设备保险箱工作用钥匙,一人负责掌握设备保险箱密码。两人可以交叉轮换
C.离行式自助设备加钞时原则上应采用更换钞箱的形式进行加钞,在安全条件允许的情况下也可以采用直接加现金的方式进行加钞
D.自助取款设备备付现钞在装机前,须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
A.现金
B.重要空白凭证
C.汇款单
D.代保管抵押品
A.破坏磁条、破坏芯片
B.专人保管
C.专夹保管
D.集中上缴销毁
A.库房、保险柜的钥匙密码必须分开保管、平行交接,不得交叉及横传使用,并及时办理登记手续自
B.管库人员休假、离职,要严格履行交接登记手续,对其保管的钥匙密码、实物、账薄等逐一进行移交、清点、核实
C.库房管理应坚持“双人管库,同进同出”的原则
D.两名管库员分别掌管的A、B钥匙,在工作中随身携带,做到自开、自锁、自管,严禁将钥匙置于它处或交他人代开、代锁、代管
A.对账周期内日均存款余额在等值人民币20万元(含)以上的账户
B.存款账户中,对账周期内发生单笔等值人民币50万元(含)以上支付的账户
C.贷款余额在等值人民币500万元(含)以上的账户
D.财政性存款账户
A.海关
B.审计机关
C.公安机关
D.监察机关
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柜员临时有事情,会计主管可以用柜员的操作号办理业务。
会计主管经手的会计事项只能是内部账户的账务处理,并且必须经过行长审核签字。
个人网上银行开户必须本人办理,不得代办。
可以向验资账户出售重要空白凭证。
物品箱中其它项物品主要指印章、钥匙、重要空白凭证,不包含没收的假币。
开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。
柜员交接应坚持的“四到”是指“人到、账到、款到、重要空白凭证到。
上级案防牵头部门在对分支机构的风险事件和案件的调查过程中,应根据调查和公安、司法部门的侦查、受理情况,决定以适当的方式追偿债权,不得为逃避责任以民事诉讼替代刑事诉讼。
存款人由于特殊原因需要撤销银行结算账户的,应当先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户,将账户资金转入基本存款账户后,方可办理基本存款账户的撤销。
信贷员可以利用为企业办理贷款的机会,要求企业为妻子安排工作。