A.浮动利率换浮动利率
B.固定利率换固定利率
C.固定利率换浮动利率
D.远期利率换近期利率
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A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.18个月
A.A债券久期比B债券久期长
B.B债券久期比A债券久期长
C.A债券久期与B债券久期一样长
D.缺乏判断的条件
A.买进国债期货967.5万元
B.卖出国债期货967.5万元
C.买进国债期货900万元
D.卖出国债期货900万元
A.买进10手国债期货
B.卖出10手国债期货
C.买进125手国债期货
D.卖出125手国债期货
A.50
B.55
C.60
D.65
A.97.0423
B.98.0423
C.99.0423
D.100.0423
A.计算隐含回购利率
B.计算全价
C.计算市场期限结构
D.计算远期价格
A.一定大于1
B.一定小于1
C.一定等于1
D.不确定
A.2.5%
B.3%
C.3.5%
D.4%
A.百元净价报价
B.千元净价报价
C.收益率报价
D.指数点报价
最新试题
金融期货是以金融工具或金融产品为期货合约标的物的期货交易方式。()
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。
在规定的期限内,如果市场参考利率高于协定的if,0率上限水平,则卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。()
国债投资面临的主要风险包括()。
多头套期保值者买入利率期货合约是因为保值者估计()所引致的。
欧洲美元是欧洲金融机构的美元存款和美元贷款。()
以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是()。
下列关于欧洲美元的说法,正确的有()。
美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法,报价按1000美元面值的国债期货价格报价,交割采用实物交割方式。()