A.编制时间
B.编制原则
C.具体抽样
D.计算方法
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A.实际的期指高于上界,进行正向套利
B.实际的期指低于上界,进行正向套利
C.实际的期指高于下界,进行反向套利
D.实际的期指低于下界,进行反向套利
A.股票期货
B.股指期货
C.股指期权
D.玉米期货
A.上证50ETF期权属于窄基股票组合
B.上证50ETF期权属于宽基股票组合
C.上证50ETF期权可看做股票期权
D.上证50ETF期权可看做股指期权
A.股票期权
B.股指期权
C.股票与股票指数的期货期权
D.外汇期权
A.现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致
B.受交易最小单位的限制
C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D.交易费用
A.IF1501
B.IF1502
C.IF1503
D.IF1504
A.股票组合比市场整体波动性高
B.股票组合市场风险高于平均市场风险
C.指数上涨1%,股票组合上涨1.36%
D.指数下跌1%,股票组合上涨1.36%
A.交易费用
B.期货交易保证金
C.股票与红利
D.市场冲击成本
A.投机
B.套期保值
C.套利
D.资产管理
A.通过投资组合方式,降低系统性风险
B.通过股指期货套期保值,回避系统性风险
C.通过投资组合方式,降低非系统性风险
D.通过股指期货套期保值,回避非系统性风险
最新试题
当存在期价高估时,可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。()
世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数是()。
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。
关于股票指数,下列说法正确的有()。
目前道琼斯指数中负有盛名的是“平均”系列价格指数,该系列包括()。
以下说法正确的是()。
某股票组合的β系数为1.36,意味着()。
以下说法正确的是()。
投资者进行股票投资组合风险管理,可以()。
在计算买卖期货合约数的公式中,当()两个指标定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。