A.基金管理人的管理费
B.申购费、赎回费
C.基金托管人的托管费
D.基金合同生效后的信息披露费用
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A.由于市场交易价格变化多端,因此不宜采用市场价进行估值
B.对于交易活跃的证券,一般采用交易价格作为其公允价值
C.对于流动性差的证券,需要更为详细的估值规则来规范估值行为
D.对于缺乏流动性的资产,可以委托第三方进行估值
A.证券和衍生工具交易核算
B.基金持股结构核算
C.利息和溢价核算
D.估值核算
A.基金的收入结构
B.基金的盈利能力
C.基金的持股时间
D.基金的持仓结构
A.《中华人民共和国证券投资基金法》
B.《基金合同的内容与格式》
C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
D.《证券投资基金管理公司管理办法》
A.基金持仓股本规模分析
B.持仓集中度分析
C.基金份额变动分析
D.基金持仓成长性分析
A.基金估值偏高对基金份额申购者有利
B.基金估值偏低对基金份额赎回者有利
C.基金估值高低不涉及投资者的切身利益
D.基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩
A.证券投资基金
B.基金管理人
C.基金投资人
D.基金托管人
A.基金估值的频率与基金的组织形式有关
B.开放式基金的估值频率要高于封闭式基金
C.基金估值时应坚持采取同样的估值方法、
D.基金变更估值方法与基金投资运作无关,因此无需进行披露
A.权益核算
B.利润核算
C.风险核算
D.基金申购与赎回核算
A.我国股票型封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费
B.开放式基金根据基金合同的规定比例计提基金托管费,通常低于0.25%
C.基金托管费收取比例与基金规模、基金类型有一定关系
D.基金销售服务费不仅适用于股票型基金,货币市场基金和一些债券型基金也收取
最新试题
()是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。
下列各项关于基金估值程序的描述错误的是()。
()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
()是基金估值的第一责任主体。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
下列关于基金估值因素描述错误的是()。
()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,则基金份额净值为()元。
基金的会计核算对象不包括()。