A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
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A.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
B.基金资产净值是基金资产总值减负债
C.基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D.基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5万元
B.5万元
C.4万元
D.1万元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理费
B.申购费、赎回费
C.基金托管人的托管费
D.基金合同生效后的信息披露费用
A.由于市场交易价格变化多端,因此不宜采用市场价进行估值
B.对于交易活跃的证券,一般采用交易价格作为其公允价值
C.对于流动性差的证券,需要更为详细的估值规则来规范估值行为
D.对于缺乏流动性的资产,可以委托第三方进行估值
A.证券和衍生工具交易核算
B.基金持股结构核算
C.利息和溢价核算
D.估值核算
A.基金的收入结构
B.基金的盈利能力
C.基金的持股时间
D.基金的持仓结构
A.《中华人民共和国证券投资基金法》
B.《基金合同的内容与格式》
C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
D.《证券投资基金管理公司管理办法》
最新试题
下列说法不正确的是()。
基金暂停估值不包括以下情形中的()。
下列各项中()不属于基金投资风格的分析。
基金的会计核算对象不包括()。
企业会计核算以企业为会计核算主体,基金会计则以证券投资基金为会计核算主体,其中承担主会计责任的是()。
下列说法不正确的是()。
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。