A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司

A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司

A.基金管理人的管理费
B.申购费、赎回费
C.基金托管人的托管费
D.基金合同生效后的信息披露费用

A.由于市场交易价格变化多端，因此不宜采用市场价进行估值
B.对于交易活跃的证券，一般采用交易价格作为其公允价值
C.对于流动性差的证券，需要更为详细的估值规则来规范估值行为
D.对于缺乏流动性的资产，可以委托第三方进行估值

A.证券和衍生工具交易核算
B.基金持股结构核算
C.利息和溢价核算
D.估值核算

A.基金的收入结构
B.基金的盈利能力
C.基金的持股时间
D.基金的持仓结构

A.《中华人民共和国证券投资基金法》
B.《基金合同的内容与格式》
C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
D.《证券投资基金管理公司管理办法》

A.基金持仓股本规模分析
B.持仓集中度分析
C.基金份额变动分析
D.基金持仓成长性分析

A.基金估值偏高对基金份额申购者有利
B.基金估值偏低对基金份额赎回者有利
C.基金估值高低不涉及投资者的切身利益
D.基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩

A.证券投资基金
B.基金管理人
C.基金投资人
D.基金托管人