A.基金管理人每个交易日对基金资产估值,并将估值结果发给基金托管人
B.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
C.基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作
D.基金管理人对外公布基金净值信息
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,对基金管理人利益造成危害时
D.出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.证券交易所
D.会计事务所
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
A.基金资产估值的责任人是基金管理人
B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
D.基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
A.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
B.基金资产净值是基金资产总值减负债
C.基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D.基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5万元
B.5万元
C.4万元
D.1万元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
最新试题
基金的会计核算对象不包括()。
下列各项关于QDII基金资产估值的特殊规定表述错误的是()。
下列关于基金估值因素描述错误的是()。
()是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费等方面的费用。
下列各项中关于基金估值原则表述错误的是()。
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是()。
()是基金估值的第一责任主体。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,则基金份额净值为()元。
()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份额为30亿份,则该基金的基金份额净值为()元。