A.基金资产估值的责任人是基金管理人
B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序
D.基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
A.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
B.基金资产净值是基金资产总值减负债
C.基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D.基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5万元
B.5万元
C.4万元
D.1万元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
A.基金管理人的管理费
B.申购费、赎回费
C.基金托管人的托管费
D.基金合同生效后的信息披露费用
A.由于市场交易价格变化多端，因此不宜采用市场价进行估值
B.对于交易活跃的证券，一般采用交易价格作为其公允价值
C.对于流动性差的证券，需要更为详细的估值规则来规范估值行为
D.对于缺乏流动性的资产，可以委托第三方进行估值
A.证券和衍生工具交易核算
B.基金持股结构核算
C.利息和溢价核算
D.估值核算
A.基金的收入结构
B.基金的盈利能力
C.基金的持股时间
D.基金的持仓结构
最新试题
下列各项关于基金估值中公允价值的说法错误的是（）。
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是（）。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。
下列各项中（）是基金会计核算的主体。
下列各项内容中无法通过基金财务报告的分析获得的是（）。
（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是（）。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是（）。
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。
下列各项中（）不属于基金投资风格的分析。