A.用于分析基金所投资股票的风格
B.用于计算申购基金份额时的资金金额
C.用于计算赎回基金份额时的资金金额
D.用于评价基金的投资业绩
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A.基金管理人每个交易日对基金资产估值,并将估值结果发给基金托管人
B.基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
C.基金注册登记机构在基金估值之前完成申购、赎回数额的结算工作
D.基金管理人对外公布基金净值信息
A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或其他原因暂停营业时
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,对基金管理人利益造成危害时
D.出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.证券交易所
D.会计事务所
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
A.基金资产估值的责任人是基金管理人
B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
C.在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值
计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
D.基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
A.基金份额净值应当至少每周计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
A.基金资产总值是指基金全部资产的价值总和
B.基金资产净值是基金资产总值减负债
C.基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额
D.基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
A.1
B.0.4
C.0.6
D.0.67
A.2.5万元
B.5万元
C.4万元
D.1万元
A.基金托管人
B.基金管理人
C.基金份额持有人
D.基金管理公司
最新试题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,则基金份额净值为()元。
下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是()。
下列各项关于基金估值的法律依据描述错误的是()。
下列各项中不属于基金会计核算的主要内容的是()。
()是基金估值的第一责任主体。
在基金资产估值中,下列对基金管理公司描述错误的是()。
下列各项关于具体投资品种的估值方法表述错误的是()。
某基金总资产为50亿元,总负债为20亿元,发行在外的基金份额为30亿份,则该基金的基金份额净值为()元。
()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
下列关于基金估值因素描述错误的是()。