A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
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A.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好
B.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
C.该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
D.该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
A.詹森指数
B.特雷诺指数
C.夏普比率
D.威廉指数
A.市场行为反映一切信息
B.证券价格沿趋势移动
C.历史会重演
D.影响证券市场的因素不可能完全体现在股票价格的变动上
E.即使供求关系不发生改变,证券价格的走势也可能发生反转
A.利息保障倍数=息税前利润÷利息费用
B.应收账款周转率=赊销净额÷平均应收账款净额
C.存货周转率=销售收入÷平均存货
D.股东权益周转率=销售收入÷股东权益
E.股东权益收益率=税前净收益÷股东权益X100%
A.流动比率
B.利息保障倍数
C.应收账款周转率和平均回收天数
D.负债比率
E.长期负债比率
A.历史资料研究法只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解决问题
B.调查研究法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验
C.通过行业增长比较分析和行业增长预测分析,行业分析师可以选择处于成长期或者稳定期,竞争实力雄厚、有较大发展潜力的行业
D.纵向比较一般是取某一时点的状态或者某一固定时段的指标,在这个横截面上对研究对象及其比较对象进行比较研究
E.归纳法是先推论后观察,演绎法则是从观察开始
A.资源型衰退
B.效率型衰退
C.收入低弹性衰退
D.聚集过度性衰退
E.自然原因衰退
最新试题
特雷诺指数和夏普比率()为基准。
ABC公司面临甲乙两个投资项目,经测算,它们的期望报酬率相同,甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则以下对甲乙两个项目的表述正确的是()
资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时,投资者对每一种证券愿意持有的数量()已持有的数量。
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
某客户的股票投资主要集中在食品、医疗、汽车、地产、钢铁五大行业板块,如果目前宏观经济正处于衰退时期,理财师计划调整策略,那么该客户应投资何种类型股票?()
资产组合理论表明,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是()
当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T()市场组合M。