A.均以资本*市场线
B.均以证券市场线
C.分别以资本*市场线和证券市场线
D.分别以证券市场线和资本*市场线
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A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.系统风险
B.利率风险
C.非系统风险
D.市场风险
A.信用风险
B.通货膨胀风险
C.事件风险
D.流动性风险
A.由于利率的变动带来的风险就称为利率风险
B.浮动利率的债券风险比固定利率的债券风险要低
C.在市场利率升高的时候,债券的价格会下降
D.如果再投资利率下降,债券的再投资的收益将上升
A.再投资风险
B.信用风险
C.购买力风险
D.流动性风险
A.利率变化使投资者面临价格风险和再投资风险
B.债券降级风险属于流动陛风险
C.投资者不会面临汇率风险
D.当利率下降,债券价格上升,利息再投资收益也会增加
A.价格
B.利率
C.信用
D.再投资
A.操作性风险
B.市场风险
C.券商选择不当的风险
D.不合规的证券咨询风险
A.9%
B.10%
C.11%
D.17%
A.β系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大
B.β系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小
C.β系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D.β系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大
最新试题
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是()
关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()
若投资组合的口系数为1.35,该投资组合的特雷诺指标为5%,如果投资组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()
如果某客户持有债券到期,并兑付,他仍将面临的风险是()
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是()
若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于()
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本*市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将()
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()