A.851.14
B.869.29
C.913.85
D.937.50
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A.马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
B.斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
C.马科维茨提出了资本资产定价模型
D.威廉·夏普提出了套利定价理论模型
E.马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》,是现代证券组合管理理论的开端
A.抵御通货膨胀
B.使风险降为零
C.实现资产增值
D.收益和风险的平衡
E.获取经常性收益
A.投资与投资规划都关系到投资工具的选择和组合
B.投资组合包含在资产配置的方案中
C.资产配置包含在投资规划的决策中
D.投资规划本身并不是实现其他理财规划目标的手段,而只是一种理财规划
E.投资规划的目的是实现收益与风险的平衡
A.国债
B.公司债券
C.普通股股票
D.国际债券
E.银行存款
A.利率风险
B.信用风险
C.通货膨胀风险
D.汇率风险
E.流动性风险
A.经营风险
B.市场风险
C.信用风险
D.偶然事件风险
E.财务风险
A.构建投资组合可以降低系统风险
B.构建投资组合一定会减少系统风险
C.投资组合里的资产越多越好
D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
A.活期储蓄
B.货币市场基金
C.各类银行存款
D.股票
A.说明A基金的风险比B基金的风险低
B.说明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险
D.作为理性的投资者,单从夏普比率来看,我们应该选择B基金进行投资
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
最新试题
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()
关于证券市场线和资本*市场线,下列说法正确的是()
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()
在股票市场波动较大的情形下,某投资者对债券投资较有兴趣,为此向理财师咨询,而关于债券投资的风险,理财师的阐述正确的是()
特雷诺指数和夏普比率()为基准。
假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元,票面利率为10%,剩余期限为6年的债券,该投资者的当期收益率为()
按照风险可否分散,证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险,以下选项属于系统性风险的是()
下列关于资本资产定价模型的假设,错误的是()
资产组合理论表明,资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低()
折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是()