A.金额
B.收款人名称
C.付款人名称
D.出票日期
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A.获利
B.止损
C.双向
D.追加委托
A.获利
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C.双向
D.追加委托
A.客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
B.现金汇款,未收妥现金
C.转账汇款,客户印鉴或支付密码不正确
D.个人汇款没有汇款人身份证件
A.银行内部调阅时,调阅人自行调阅档案,或将档案调离银行查询,造成会计档案丢失或泄密
B.有权机关调阅档案时,带走原件
C.开户单位查阅档案时,由客户自行查询
D.会计档案保管期限未满或有未了事项,就编制销毁清册、进行销毁
E.会计、内控、保卫等部门未对等销毁的会计档案进行检查
A.审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件
B.按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C.退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对
D.使用专用交易进行解汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认
A.客户身份有误,形成冒领
B.擅自查询应解汇款登记簿,形成信息外泄
C.退错原发报行、原收款人或人为转发
D.日后形成纠纷
A.协议存款仅限于保险公司中的中资保险公司法人
B.协议存款期:最短为5年6个月,长不超过10年
C.协议的起存金额为人民币3000万元,存款必须一次性存入,一次性支取
D.存款单位不得以现金方式存入协议存款
E.协议存款凭证必须按空白重要凭证管理
A.办理协议存款对象的资格
B.无协议存款通知
C.未按要求审核凭证
D.无协议存款协议
A.未审查支取凭证
B.未查询证实书本金及利息
C.对部分提前支取未按金额限制支取
D.未审查支取凭证、未审查资金流向
A.未查询定期明细
B.未经主管审批
C.未登记《开销户登记簿》
D.未经授权
最新试题
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。