单位预留热线验证联系人时，应出具（）

多项选择题单位预留热线验证联系人时，应出具（）

A.法定代表人或单位负责人身份证件
B.热线验证联系人授权书
C.授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话
D.初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注
E.上级主管部门同意授权书

您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题下列银行热线验证人员，描述正确的是（）

A.一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
B.上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
C.网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
D.严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。

点击查看答案

2.多项选择题以下（）需热线验证。

A.对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务

点击查看答案

3.多项选择题对于以下（）无需热线验证。

A.进口项下购付汇业务、国内信用证项下付款业务及工程项下购付汇业务
B.客户与银行签订了网上银行支付协议，由客户端发起的网上银行支付业务
C.与客户签订了理财协议按协议划款业务
D.缴纳税款业务
E.归还银行贷款业务、转存银行定期存款业务、划转银行保证金业务
F.购买重要空白凭证

点击查看答案

4.多项选择题下列账户金钥匙业务，描述组合正确的是（）

A、约定组合印鉴类
B、约定业务金额类
C、约定共同组合类
D、约定业务类型类
E、特殊约定组合类

点击查看答案

5.多项选择题对建筑施工及安装单位以建筑施工及安装单位名称后加项目部名称开立临时存款账户的正确表述有（）。

A.应出具建筑施工及安装单位负责人的身份证件
B.应出具项目部负责人的身份证件
C.应出具建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权书
D.建筑施工及安装单位应出具授权书，授权书中应载明：项目部名称、项目部负责人姓名，以及项目部因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由该建筑施工及安装单位承担等内容

点击查看答案

6.多项选择题某机关拟在某行开立基本存款账户，需要提供的手续包括（）

A.营业执照
B.政府人事部门或编制委员会的批文
C.税务登记证
D.财政部门批文
E.事业法人登记证书

点击查看答案

7.多项选择题对于因其他结算需要申请异地开立一般结算账户的，客户除应向开户行出具开立基本户规定的证明文件外，还应提供下列哪些资料（）。

A、基本户开户许可证
B、提供说明具体结算用途并加盖公章的正式公函
C、购销合同或合作意向书
D、上级主管部门批文

点击查看答案

8.多项选择题注册验资临时存款账户如遇多个出资人，其预留印鉴章方式为（）

A.其中一个出资人签章
B.其中两个出资人签章
C.全体出资人签章
D.全体出资人共同出具的委托授权书同意的某一个或部分出资人的签章

点击查看答案

9.多项选择题关于对账户“正式开立之日”描述错误的是（）

A.对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为中国人民银行当地分支行的核准日期。
B.对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行在业务系统开立账户的日期。
C.对于备案类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行在业务系统开立账户的日期。
D.对于备案类单位银行结算账户，“正式开立之日”为银行在人行账户管理系统备案的日期。

点击查看答案

10.多项选择题对以下（）资金进行专项管理，可以开立专用存款账户。

A.基本存款账户存款人派出机构业务支出资金
B.证券交易结算资金
C.社会保障基金
D.本地建筑施工单位专项管理和使用的资金
E.工会经费

点击查看答案