简述远期外汇交易交割时间确定的原则。_考试资料网

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问答题简述远期外汇交易交割时间确定的原则。

参考答案： 标准远期外汇交割日（valuedate）以即期交割日为基准，加上天数或者月份。
（1）“日对日&r...

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1.问答题简述即期汇率的报价技巧。

参考答案：即期汇率报价时应考虑因素包括：
1.本身持有的外汇部位（Position）
2.各种货币的短期走势<...

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2.问答题简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。

参考答案：（1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。
（2）营业日为两地同时营业的时间。
（3）不同的外汇...

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3.名词解释掉期外汇交易

参考答案：

又称调期交易或时间套汇。是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇但买卖的交割期限不同的一种外汇交易。

4.名词解释择期交易

参考答案：是选择交割日的远期外汇交易，指外汇买卖双方在签订远期合同时，事先确定交易的货币、金额、汇率和期限，但交割可在这一期限内选...

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5.名词解释远期外汇交易

参考答案：指买卖双方签定外汇买卖合同后，采用双方商定的价格在将来某一确定日期进行实际交割的外汇交易活动。常见的交易期限为：1月、3...

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6.名词解释标准交割日

参考答案：指在外汇买卖双方成交后的第二个营业日交割的外汇交易。

7.名词解释交叉汇率

参考答案：又称称套算汇率，是指两种货币通过第三种货币为中介，而间接套算出来的汇率。

8.名词解释即期外汇交易

参考答案：交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割。

9.问答题 银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万，问：银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少？该笔交易中，谁支付交易费用？支付多少？

参考答案：（1）7.9515-0.0067=7.9457
5个月的掉期汇率USD/HKD=7.9457～7.9515

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10.问答题2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现，银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇，如当时贴现率为6%，即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司？

参考答案：贴现价格为10000×（1-6%×2/12）=9900美元
买入美元，付出人民币：9900×8.2757=81...

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