分行所在地外汇局同意情况下，多级现金池可例外开展外币业务。

搬迁前完成档案清点封装，形成档案清单。运营主管与档案管理员双人在监控下完成档案的账实核对，将档案有序封装，避免出现档案散落遗失风险。档案封装严禁混装非运营档案，对装具须编号管理，并在档案清单记录档案对应的装具。

持卡人本人前往招行柜面领取公司卡吞卡，需持本人个人身份证原件或出具单位预留印鉴办理。经办员根据客户实际情况通过系统选择“户主本人+证件+密码”或“户主本人+证件”身份核验方式为客户办理领卡手续。其中，核验密码时，需请客户输入公司卡的取款密码。

RPA自动备案功能，可进行临时存款账户和非预算类专用存款账户的备案。

客户携带印章至柜面办理业务的，由运营人员拍照留存其盖章过程，打印照片后由客户经理在打印件上签章确认。

基本户变更业务涉及单位法人或负责人国籍非中国时，系统目前也可RPA自动备案，无需人工备案。

办理预留公章/财务专用章更换业务时，若原印章遗失的，客户还应出具登报公告。

禁止任何部门和个人未经允许查阅、下载、复制、使用国家监察委总对总查控系统内的查控信息，有权机关查询除外。

客户要求在设备现场领取公司卡吞卡，必须由持卡人本人出示个人有效身份证件办理领卡手续。

当账户有管控的情况，必须先解除管控再进行销户。