银行外汇交易原理与实务章节练习(2018.07.04)

来源：考试资料网
1.问答题GBP/USD，SPOT/1MONTH：44.1—42.3SPOT/2MONTH：90.5—88，求1MOHTH/2MONTH的换汇汇率。
参考答案：

90.5-42.3=48.2
88-44.1=43.9

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2.问答题问题：若3个月后出现了以下三种情况，美国进口商的总成本是多少？
参考答案：1>1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHFl.4200
2>1999年9月23日，瑞士法郎汇价...
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3.判断题近期CarryTrade使用的主要融资货币包括JPY、CHF、USD、GBP（）
参考答案：错
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4.判断题按照贸易外汇政策规定，银行对A类企业来料加工超比例业务无需做特殊核查处理（）
参考答案：对
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5.问答题1998年10月16日波恩和苏黎世外汇市场上德国马克对瑞士法郎的即期汇率分别为：波恩外汇市场：SF1=DM1.1127/1.1137，苏黎世外汇市场：DM1=SF0.8979/0.8987，如果不计套汇成本，用100万德国马克进行套汇，可以赚取多少瑞士法郎？
参考答案：

苏黎世：SF1=DM（1/0.8987~1/0.8979）=1.1127/37不能套汇。

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6.判断题货币期权的客户所承担的损失是期权费；时间期权的客户将比远期交易损失更多的风险收益（）
参考答案：错
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7 本次优化项目上线后，以下交易必须提交总行授权（）

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8 企业申请开立经常项目外汇结算账户时，下列说法正确的是：（）

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9 已知USD/HKD=7.7900/7.8100，则中间价是（）

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