A.封顶浮动利率票据
B.逆向/反向浮动利率票据
C.区间浮动利率票据
D.超级浮动利率票据
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A.估值的日期
B.估值日的收益率曲线
C.重置利率的历史数据
D.估值日的远期利率
A.对冲汇率风险
B.降低融资成本
C.对冲利率风险
D.构造产品组合
A.拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
C.拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交换名义本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付现金
C.计算股票收益时仅需要考虑股票价格变化
D.其中一方支付的收益金额可按照固定或浮动利率计算
A.外汇市场
B.权益市场
C.货币市场
D.债券市场
A.专业二级市场投资机构
B.大宗交易的机构
C.金融机构
D.一般企业客户
A.固定利率债券的空头
B.浮动利率债券的空头
C.浮动利率债券的多头
D.固定利率债券的多头
A.基础法律不健全,抵消、质押的法律地位没有保障
B.用以计算浮动端利率的货币市场基础不牢
C.关于利率互换的套期会计准则没有得到普遍采用
D.各个金融机构对产品的认识、内部管理架构、人才、技术等有差距
最新试题
中国国家统计局的统计标准,失业人口年龄定义范围()
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
关于采购经理人指数的说法不正确的是()
除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸,但是持有的只能是股票现货。
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对于卖出基差而言,在我国当期的债券市场上,买入期货合约操作难度较大。
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