A.个别证券选择
B.证券投资分析
C.投资时机选择
D.多元化
你可能感兴趣的试题
A.风险
B.收益
C.证券投资的资金数量
D.投资的证券品种
A.确定投资目标
B.确定投资规模
C.确定投资对象
D.应采取的投资策略和措施等
A.达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标
B.达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标
C.避免投资过程的随意性
D.采用适当的方法选择多种证券作为投资对象
A.普通股
B.附息债券
C.优先股
D.商业票据
A.市场指数基金
B.指数化型证券组合
C.平衡型证券组合
D.增长型证券组合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
A.资本市场线方程
B.证券特征线方程
C.证券市场线方程
D.套利定价方程
A.总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
最新试题
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
从经济学的角度讲,套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现无风险收益的行为。()
从事基金评价业务的评价机构可以对同一分类中包含少于10只的基金进行评级或单一指标排名。()
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限,也就是债券期限的加权平均数,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。()
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高。()