查库人员履行查库职责时，查库登记簿填写真实、完整，不得有代查代登现象。

柜员休假二日以上（不含），现金箱及时清零。

在办理开户单位资金支付业务时，应由开户单位出具有效支付凭证，柜员不得为印鉴不符的客户办理取款业务。

开卡业务须本人持证件办理，不允许代办，批量开卡除外。

假币、代保管抵质押品、重要空白凭证在查库范围内。

柜员或现场监督员因出差、请假等需离岗时，现金钞箱和凭证箱必须进行交接，其交接必须在同类型的柜员间进行，交接双方当面点清所有实物，并在“会计人员工作交接登记簿”中登记，经主管会计确认无误后方可对外营业。

可以向验资账户出售重要空白凭证。

办理银行承兑汇票贴现业务必须按有关规定向承兑银行进行查询、核实汇票的真实性。

保证金按单笔承兑业务逐笔开立分户，建立逐笔对应关系。

碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点。